Smartbroker+ Depot auswerten: CSV-Export und Import in foliologic.

Stand: 26. Oktober 2026

Smartbroker+ beschreibt in seiner Hilfe, wie du eine CSV-Datei deines Depots erstellst: in der Weboberfläche das Depot auswählen und oben rechts auf „Exportieren“ klicken. Wenn du dein Depot dort auswerten willst, mit Wertentwicklung und Aufteilung, lädst du diese Datei in foliologic. hoch. Welche Spalten und Zeilen die Datei hat, sagt Smartbroker+ nicht; foliologic. liest zwei Arten von Dateien, eine Transaktionshistorie und eine Bestandsliste, und erkennt sie an der Kopfzeile. Diese Seite zeigt, wo du den Export findest, was foliologic. aus beiden Arten liest, was dabei fehlt und welchen Weg es über die Bankverbindung gibt.

Was Smartbroker+ zum Export anbietet

Die öffentliche Hilfe und die Wissensseiten von Smartbroker+ beschreiben diese Wege und Dokumente:

Konto und Depot führt nach Angabe von Smartbroker+ die Baader Bank AG; das ist für die Bankverbindung weiter unten wichtig. Die Hilfe beschreibt den Export in der Weboberfläche und weist darauf hin, dass du den Zugriff per Browser vorher in der Smartbroker+ App bestätigst. Ob die Schaltfläche auch in der App erscheint, sagt sie nicht. Spalten, Zeilentypen und den Zeitraum der Datei nennt sie ebenfalls nicht, und eine Begrenzung des Exports erwähnt sie nicht. Der Import-Assistent von foliologic. nennt für Smartbroker+ den Weg „Konto → Transaktionen → Export → CSV“ und führt die Datei als Transaktionsdatei, mit Käufen und Verkäufen. Die Bezeichnungen können abweichen; was in der Datei steht, entscheidet, wie foliologic. sie liest (siehe unten).

So kommst du vom CSV-Export in foliologic.

1. Entscheiden, was du brauchst. Eine Transaktionsdatei ergibt Positionen mit Kaufhistorie, Einstandswert und realisiertem Gewinn. Eine Bestandsliste ergibt nur die Positionen von heute, ohne Käufe und Verkäufe. Brauchst du die Historie, achte darauf, dass deine Datei Transaktionen enthält und keine Bestandsliste.
2. Export erzeugen. Melde dich in der Weboberfläche an (den Zugriff per Browser bestätigst du vorher in der Smartbroker+ App), öffne das Depot und klicke oben rechts auf „Exportieren“. Der Import von foliologic. nennt den Weg „Konto → Transaktionen → Export → CSV“; die Bezeichnungen können abweichen. Ob die Schaltfläche auch in der App erscheint, sagt die Hilfe von Smartbroker+ nicht; fehlt sie dort, nutze die Weboberfläche. Zeigt dir Smartbroker+ mehrere Arten von Export, nimm für die Historie die mit den Transaktionen.
3. Zeitraum wählen. Smartbroker+ nennt in der Hilfe keinen Zeitraum und keine Obergrenze für den Export. Fragt die Oberfläche einen Zeitraum ab, wähle den gesamten Zeitraum seit der Depoteröffnung. Die Vorschau in foliologic. nennt den Zeitraum der Buchungen; beginnt er nach der Eröffnung deines Depots, fehlen in der Datei die früheren Käufe und damit ihr Einstandswert.
4. Datei unverändert lassen. Öffne sie nicht in einem Tabellenprogramm, um sie neu zu speichern. foliologic. liest die Zahlen dieser Dateien im deutschen Format: der Punkt als Tausendertrennzeichen, das Komma als Dezimalzeichen. Ein Tabellenprogramm kann beim Speichern das Zahlenformat ändern; prüfe in dem Fall die Beträge in der Vorschau.
5. In foliologic. hochladen. Öffne den Import, wähle Smartbroker+ und ziehe die Datei in das Feld. foliologic. liest die Kopfzeile, nicht die gewählte Kachel. Enthält sie die Überschriften „Transaktionstyp“ und „Valutadatum“, ist es eine Transaktionsdatei; enthält sie die Überschrift einer Bestandsliste (zum Beispiel „Stücke“, „Stückzahl“, „Einstandskurs“ oder „Marktkurs“), ist es eine Bestandsliste. Beide liest foliologic. mit festen Regeln, ohne KI und ohne Kontingent. Passt die Kopfzeile zu keinem der beiden, sucht foliologic. ein gelerntes Format dazu; gibt es keines, liest der KI-Import die Datei, verbraucht dafür ein Kontingent und speichert das Format, wenn die Erkennungssicherheit ausreicht.
6. Vorschau prüfen. Die Vorschau nennt, wie die Datei gelesen wurde, bei einer Transaktionsdatei die Zahl der Buchungen und ihren Zeitraum samt den daraus abgeleiteten Positionen, und zählt einen Teil der ausgelassenen Zeilen (siehe unten, was sie nicht zählt). Übernommen wird erst, wenn du importierst. Du wählst dabei, ob die Datei die vorhandenen Buchungen oder Positionen dieses Brokers ersetzt (Buchungen und Positionen der Bankverbindung und anderer Broker bleiben unberührt) oder zu ihnen hinzugefügt wird.

Was foliologic. aus der Transaktionsdatei liest

foliologic. erkennt die Transaktionsdatei an den Überschriften „Transaktionstyp“ und „Valutadatum“ und sucht die Spalten nach ihrer Überschrift: „Transaktionstyp“, „Valutadatum“, „ISIN“, „Name 1“, „Stücke“, „Anlagebetrag in Kontowährung“ und „Status“; ein „Kürzel“ oder eine „WKN“ nutzt es zusätzlich, wo die Datei sie hat. Gebucht werden nur Zeilen mit dem Status CONFIRMED. Die Positionen in deinem Depot berechnet foliologic. aus diesen Buchungen: Nettobestand nach allen Käufen und Verkäufen, der Einstandskurs als gewichteter Kaufpreis.

Den Betrag liest foliologic. aus der Spalte „Anlagebetrag in Kontowährung“, ohne Vorzeichen, als Euro-Betrag. Das Datum liest es als „15.01.2024“ oder „2024-01-15“. Das Wertpapier erkennt es an der ISIN; eine Zeile ohne ISIN führt es unter dem Kürzel der Datei. Die Buchungen aus der Datei bleiben in foliologic. bearbeitbar.

Was foliologic. aus der Bestandsliste liest

Eine Bestandsliste wird zu Positionen; Buchungen entstehen nicht. foliologic. erkennt sie an Überschriften wie „Stücke“, „Stückzahl“, „Einstandskurs“, „Marktkurs“, „Depotnummer“ oder „Kundennummer“ und liest sie mit festen Regeln. Steht in der Kopfzeile eine Spalte „Kundennummer“, ordnet foliologic. die Positionen Smartbroker+ zu. Ohne diese Spalte legt es sie unter „Datei-Import“ oder, je nach Überschriften, unter einer anderen Bank an. Die Tabelle nennt die Angaben, die foliologic. in der Datei sucht.

Nennt die Datei für eine Zeile keinen Einstandskurs (leere Zelle oder 0), gelten ihre Stücke als Stücke mit unbekanntem Einstandswert. foliologic. zählt sie und kennzeichnet sie, statt eine 0 € als Einstandswert zu behandeln. Steht dieselbe ISIN zweimal in der Datei, fasst foliologic. die Zeilen zu einer Position zusammen. Die Positionen aus der Datei bleiben in foliologic. bearbeitbar.

Was die Dateien nicht abbilden können

Was nicht in der Datei steht, kennt foliologic. nicht. Und einiges, das in der Datei steht, bucht foliologic. bewusst nicht. Die Vorschau zählt nur einen Teil der ausgelassenen Zeilen; wo sie schweigt, steht es unten.

• Alles vor dem Beginn der Datei (Transaktionsdatei). Positionen entstehen aus den Buchungen der Datei. Beginnt der Export nach der Eröffnung deines Depots, fehlen die früheren Käufe und damit Stückzahl und Einstandswert der Positionen, die davor entstanden sind. Verkauft die Datei mehr Stücke, als ihre Käufe belegen, nennt foliologic. für dieses Wertpapier keinen realisierten Gewinn.
• Dividenden, Zinsen, Steuern, Gebühren, Ein- und Auszahlungen. Der Leser für die Transaktionsdatei bucht nur Käufe, Sparplanausführungen und Verkäufe. Aus der Datei allein entstehen deshalb keine Dividendenhistorie und keine Geldbewegungen, und Spalten über die oben genannten hinaus liest foliologic. nicht. Die Bankverbindung liest sie (siehe unten).
• Zeilen mit einem anderen Typ oder Status. Eine Zeile, deren Typ nicht BUY, SELL oder BUY_SAVINGSPLAN ist oder deren Status nicht CONFIRMED lautet, lässt foliologic. aus, ohne sie in der Vorschau zu zählen. Erwartest du mehr Buchungen, vergleiche deren Zahl in der Vorschau mit deiner Datei.
• Zeilen, die foliologic. nicht sicher lesen kann. Ein nicht lesbares Datum (zum Beispiel „03/04/2024“, das zwei verschiedene Tage meinen kann) und Zeilen ohne Betrag werden ausgelassen und in der Vorschau gezählt.
• Die Währung der Beträge. foliologic. liest „Anlagebetrag in Kontowährung“ als Euro-Betrag und wertet die Spalte „Währung“ der Transaktionsdatei nicht aus. Führst du ein Konto in einer anderen Währung als Euro, prüfe die Beträge in der Vorschau.
• Käufe und Verkäufe (Bestandsliste). Die Datei enthält keine Buchungen, also kein Kaufdatum und keine Verkäufe. Ohne Verkäufe gibt es keinen realisierten Gewinn, ohne Buchungen keine Dividendenhistorie und keine Ein- oder Auszahlungen.
• Die Wertentwicklung seit dem Kauf (Bestandsliste). Ohne Kaufdaten beginnen Verlauf und Rendite für diese Positionen an dem Tag, an dem foliologic. ihren Wert erstmals kennt. foliologic. nennt das im Diagramm („Position ohne Kaufhistorie – ab hier gezählt“) und unter der Rendite; die Rendite gilt dann ab diesem Tag, nicht ab dem Kauf.
• Ein Stand, der nicht mitläuft (Bestandsliste). Die Datei zeigt deinen Bestand zum Zeitpunkt des Exports. Kaufst oder verkaufst du danach, ändert sich in foliologic. nichts, bis du eine neue Datei importierst oder die Position selbst bearbeitest.
• Fehlende Einstandskurse und Zeilen ohne ISIN oder Stückzahl (Bestandsliste). Fehlt der Einstandskurs, bleibt der Einstandswert der Position unbekannt (siehe oben). Zeilen ohne ISIN oder ohne Stückzahl zählt die Vorschau nicht; vergleiche die Positionsliste mit deiner Datei.

Alternative: Bankverbindung (Core)

Smartbroker+ lässt sich in foliologic. auch über die Bankverbindung anbinden, die finAPI bereitstellt. Sie ist Teil von Core (6 € pro Monat). Dafür gibt es zwei Wege, und foliologic. nennt dir beim Verbinden den Unterschied:

• Die Baader Bank verbinden. Konto und Depot führt nach Smartbroker+ die Baader Bank AG. foliologic. empfiehlt deshalb, die Baader Bank statt Smartbroker+ zu verbinden: Du bekommst dasselbe Depot mit exakten Stückzahlen und einer nächtlichen Aktualisierung; über die direkte Verbindung zu Smartbroker+ bekommst du beides nicht. Hast du Depots bei mehreren Brokern mit der Baader Bank als Verwahrstelle, deckt eine Verbindung sie alle ab.
• Smartbroker+ direkt: Aktualisierung nur auf Anforderung. foliologic. erreicht Smartbroker+ nicht über eine Open-Banking-Schnittstelle, sondern meldet sich über finAPI für dich an. Die Freigabe lässt sich deshalb nicht dauerhaft speichern. Von allein aktualisiert sich nichts, und jede Aktualisierung bestätigst du erneut in der App von Smartbroker+. Bis zum nächsten „Neu synchronisieren“ bleiben deine Bestände auf dem Stand des letzten Abrufs.
• Smartbroker+ direkt: geschätzte Stückzahlen. Smartbroker+ bucht Trades mit dem Eurobetrag, aber ohne Stückzahl. foliologic. schätzt sie aus dem Kurs des Handelstags; die Stückzahlen je Trade sind Näherungen. Ein Import der Transaktionsdatei ersetzt die Schätzung durch die echte Zahl, wo die Datei den Trade enthält.

Dividenden, Zinsen, Steuern, Gebühren sowie Ein- und Auszahlungen ordnet foliologic. aus den Kontobuchungen der Verbindung zu; die Datei liefert sie nicht. Nutzt du die Bankverbindung und lädst zusätzlich die Transaktionsdatei hoch, gleicht foliologic. Käufe und Verkäufe ab: Eine Zeile aus der Datei, zu der die Verbindung schon einen Trade gebucht hat (gleiches Wertpapier, gleiche Richtung, höchstens sieben Tage Abstand, passender Betrag), legt der Import nicht doppelt an; sie ersetzt die geschätzte Stückzahl der synchronisierten Buchung durch die der Datei.

Was es kostet

Häufige Fragen

Wo finde ich den CSV-Export bei Smartbroker+?

In der Weboberfläche: Depot auswählen und oben rechts auf „Exportieren“ klicken; der Download startet nach Smartbroker+ automatisch. Den Zugriff per Browser bestätigst du vorher in der Smartbroker+ App. Der Import von foliologic. nennt den Weg „Konto → Transaktionen → Export → CSV“; die Bezeichnungen können abweichen. Welche Spalten und welchen Zeitraum die Datei enthält, nennt die Hilfe von Smartbroker+ nicht.

Welche Buchungen liest foliologic. aus dem Smartbroker+-Export?

Aus einer Transaktionsdatei Käufe, Sparplanausführungen und Verkäufe mit dem Status CONFIRMED. Daraus berechnet foliologic. Positionen, Einstandswert und realisierten Gewinn. Zeilen mit einem anderen Typ oder Status bucht foliologic. nicht; Dividenden, Zinsen, Gebühren und Geldbewegungen entstehen aus dieser Datei nicht. Eine Bestandsliste ergibt Positionen ohne Buchungen.

Kostet der Import etwas?

Der Datei-Import steht in allen Plänen zur Verfügung. Eine Transaktionsdatei oder Bestandsliste, deren Kopfzeile foliologic. erkennt, liest es mit festen Regeln, ohne KI und ohne Kontingent. Eine abweichende Datei und PDF-Dateien liest der KI-Import und verbraucht dafür Kontingent (Free: 2 pro Monat, Core und Pro: 10 pro Monat); ein gelerntes Format liest ohne KI. Die Bankverbindung über finAPI gehört zu Core (6 € pro Monat).

Kann ich später eine neuere Datei hochladen, ohne dass Buchungen doppelt entstehen?

Bei einer Transaktionsdatei erkennt foliologic. im Modus „Hinzufügen“ Buchungen, die die Historie schon enthält (gleicher Tag, gleiches Wertpapier, gleiche Art, gleiche Stückzahl, gleicher Betrag), und legt sie nicht erneut an. Die Vorschau nennt, wie viele schon da sind. Eine Bestandsliste importierst du mit „Ersetzen“: Der Modus ersetzt die vorhandenen Positionen dieses Brokers durch die der neuen Datei; „Hinzufügen“ addiert die Stückzahl zu Positionen, die schon da sind.

Was passiert, wenn meine Datei nur den aktuellen Bestand enthält?

Dann entstehen Positionen mit Stückzahl und, wo die Datei ihn nennt, Einstandskurs, aber keine Buchungen: kein Kaufdatum, keine Verkäufe, kein realisierter Gewinn, keine Dividendenhistorie. Verlauf und Rendite beginnen für diese Positionen an dem Tag, an dem foliologic. ihren Wert erstmals kennt; das steht im Diagramm und unter der Rendite. Käufe und Verkäufe bekommst du aus einer Transaktionsdatei oder über die Bankverbindung.

Kann ich Smartbroker+ auch ohne CSV-Datei in foliologic. auswerten?

Ja, über die Bankverbindung mit finAPI (Core, 6 € pro Monat). Konto und Depot führt nach Smartbroker+ die Baader Bank AG; foliologic. empfiehlt deshalb beim Verbinden die Baader Bank: dasselbe Depot mit exakten Stückzahlen und einer nächtlichen Aktualisierung. Verbindest du Smartbroker+ direkt, schätzt foliologic. die Stückzahlen und aktualisiert nur auf Anforderung. Alternativ liest der KI-Import Abrechnungen als PDF-Datei (in allen Plänen), oder du trägst Positionen von Hand ein.

Quellen

Wir haben die öffentlichen Hilfe- und Wissensseiten von Smartbroker+ am 26. Oktober 2026 gelesen, ohne uns anzumelden. Die Hilfe zum CSV-Export beschreibt die Weboberfläche und den Knopf „Exportieren“; Spalten, Zeilentypen und Zeitraum der Datei nennt sie nicht, und die Seite trägt kein Datum. Die Seiten zu den Dokumenten und zu den Steuerdokumenten sind auf den 17. Dezember 2025 und den 5. Januar 2026 datiert. Den Weg „Konto → Transaktionen → Export → CSV“ nennt der Import von foliologic., nicht die Hilfe von Smartbroker+. Diese Seite beschreibt den Export so, wie er an diesem Datum dokumentiert ist. Smartbroker+ kann Menüs, Bezeichnungen und den Umfang des Exports ändern; maßgeblich sind die Angaben von Smartbroker+ und das, was deine Oberfläche anzeigt.

• FAQ: Wie kannst du eine CSV-Datei deines Depots erstellen? (Weboberfläche, Depot auswählen, „Exportieren“ oben rechts, CSV-Download)
• FAQ: Wie kann ich auf mein SMARTBROKER+ Depot zugreifen? (App und Browser; den Zugriff per Browser bestätigst du in der App)
• FAQ: Wer ist das konto- und depotführende Institut hinter dem SMARTBROKER+ Produkt? (Baader Bank AG)
• Deine Dokumente (17. Dezember 2025; Profil → Dokumente, Abrechnungen, Depot- und Kontoauszüge)
• Freistellungsauftrag, Steuerbescheinigung und mehr bei SMARTBROKER+ (5. Januar 2026; Profil → Dokumente → Steuer)

Smartbroker+ ist eine Marke ihres Inhabers. foliologic. steht in keiner geschäftlichen Verbindung zu Smartbroker+.

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